外资看淡挖矿前景 创意评等及目标价遭双降

创意(3443)第3季营收创历史新高,每股纯益2.09元,美系最新报告出炉,看淡挖矿前景,认为目前拿球加密货币业务动力似乎在流失中,预估创意全年业绩成长15%的目标恐难达成,第3季应是全年高峰,一口气调降评等至减码,目标价调降至180元,今(5)日股价开低走低,盘中失守5日线及月线。

美系外资指出,以加密货币市场的发展来看,目前「挖矿」已呈现无利可图的窘境,除非比特币价格反弹到历史高点,不然相关NRE和大规模生产活动今年将持续下降,创意营运成长挑战增加。

另外,AI(人工智能)虽然活跃,但实质贡献可能要到2020年,创意今年AI出货占比预估约仅5%,到明年下半年以前恐怕还无法挹注获利,美系外资表示,在挖矿利润降低、总体经济不景气等因素下,预估创意今年业绩目标恐难达成,投资评等由中立调降到减码,目标价则从289元下修到180元。

创意第3季合并营收39.15亿元,创历史新高,季增21.1%,年增14.7%,毛利率28.1%,营业利益3.15亿元,季增15.8%,年增77%,归属母公司税后纯益2.8亿元,季增24.4%,年增68.7%,每股纯益2.09元,符合市场预期。

累计今年前三季合并营收99.08亿元,年增16.3%,平均毛利率30.6%,年增6.4个百分点,营业利益8.22亿元,年增62.6%,归属母公司税后纯益7.12亿元,年增47.4%,每股纯益5.31元。

美系外资调降创意投资评等及目标价,今日股价走弱,以213元开低,一度下探至200元,盘中跌幅7.9%,一口气失守5日线及月线。

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